Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haruyama Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.188 | -4.196 | -2.315 | -1.823 | 2.102 | 4.165 | 2.765 | 1.277 | 1.101 | -138 |
| Ændring (%) | 91,77 | -44,83 | -21,25 | -215,30 | 98,14 | -33,61 | -53,82 | -13,78 | -112,53 | |
| % af pengestrømmen | -75,03 | 1.432,08 | -798,28 | -335,11 | 270,18 | 184,46 | -257,45 | -161,85 | -140,61 | 4,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.122 | -674 | 7 | 162 | -173 | -468 | -397 | 537 | 510 | -1.187 |
| Ændring (%) | -39,93 | -101,04 | 2.214,29 | -206,79 | 170,52 | -15,17 | -235,26 | -5,03 | -332,75 | |
| % af pengestrømmen | -38,48 | 230,03 | 2,41 | 29,78 | -22,24 | -20,73 | 36,96 | -68,06 | -65,13 | 36,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.227 | 4.577 | 2.596 | 2.204 | -1.149 | -1.438 | -3.442 | -2.604 | -2.395 | -1.949 |
| Ændring (%) | -26,50 | -43,28 | -15,10 | -152,13 | 25,15 | 139,36 | -24,35 | -8,03 | -18,62 | |
| % af pengestrømmen | 213,55 | -1.562,12 | 895,17 | 405,15 | -147,69 | -63,68 | 320,48 | 330,04 | 305,87 | 59,51 |
| Cash Flow | 2.916 | -293 | 290 | 544 | 778 | 2.258 | -1.074 | -789 | -783 | -3.275 |
| Ændring (%) | -110,05 | -198,98 | 87,59 | 43,01 | 190,23 | -147,56 | -26,54 | -0,76 | 318,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
