Pengestrømsopgørelse (TTM)
Onoken Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.376 | -5.139 | -11.899 | -4.395 | 2.862 | 15.942 | 13.196 | 5.756 | 13.967 |
| Ændring (%) | -180,60 | 131,54 | -63,06 | -165,12 | 457,02 | -17,22 | -56,38 | 142,65 | |
| % af pengestrømmen | -2.030,57 | -1.841,94 | 99.158,33 | -856,73 | 212,79 | 416,57 | 361,63 | -255,48 | -638,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.479 | -5.036 | -3.666 | 309 | -6.596 | -20.778 | -22.378 | -15.642 | -10.570 |
| Ændring (%) | -8,09 | -27,20 | -108,43 | -2.234,63 | 215,01 | 7,70 | -30,10 | -32,43 | |
| % af pengestrømmen | 1.744,90 | -1.805,02 | 30.550,00 | 60,23 | -490,41 | -542,93 | -613,26 | 694,27 | 482,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.212 | 10.455 | 15.555 | 4.600 | 5.079 | 8.662 | 12.832 | 7.632 | -5.586 |
| Ændring (%) | -962,62 | 48,78 | -70,43 | 10,41 | 70,55 | 48,14 | -40,52 | -173,19 | |
| % af pengestrømmen | 385,99 | 3.747,31 | -129.625,00 | 896,69 | 377,62 | 226,34 | 351,66 | -338,75 | 255,19 |
| Cash Flow | -314 | 279 | -12 | 513 | 1.345 | 3.827 | 3.649 | -2.253 | -2.189 |
| Ændring (%) | -188,85 | -104,30 | -4.375,00 | 162,18 | 184,54 | -4,65 | -161,74 | -2,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
