Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sokensha Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 125 | 153 | 48 | 50 | 32 | -68 | 54 | 154 | -9 | -38 |
| Ændring (%) | 9,65 | 22,40 | -68,63 | 4,17 | -36,00 | -312,50 | -179,41 | 185,19 | -105,84 | 322,22 | |
| % af pengestrømmen | 45,60 | 48,45 | 91,07 | -25,67 | -102,04 | 28,83 | 77,27 | 1.800,00 | 641,67 | 30,00 | 67,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -37 | -34 | 2 | -2 | -43 | -43 | -53 | -68 | -34 | -10 |
| Ændring (%) | -7,50 | -8,11 | -105,88 | -200,00 | 2.050,00 | -0,00 | 23,26 | 28,30 | -50,00 | -70,59 | |
| % af pengestrømmen | -16,00 | -14,34 | -20,24 | -1,07 | 4,08 | -38,74 | 48,86 | -1.766,67 | -283,33 | 113,33 | 17,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 177 | 169 | 49 | -238 | -98 | 123 | 23 | 0 | -61 | 14 | -8 |
| Ændring (%) | -4,52 | -71,01 | -585,71 | -58,82 | -225,51 | -81,30 | -100,00 | -∞ | -122,95 | -157,14 | |
| % af pengestrømmen | 70,80 | 65,50 | 29,17 | 127,27 | 200,00 | 110,81 | -26,14 | 0,00 | -254,17 | -46,67 | 14,29 |
| Cash Flow | 250 | 258 | 168 | -187 | -49 | 111 | -88 | 3 | 24 | -30 | -56 |
| Ændring (%) | 3,20 | -34,88 | -211,31 | -73,80 | -326,53 | -179,28 | -103,41 | 700,00 | -225,00 | 86,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
