Pengestrømsopgørelse (TTM)
Procrea Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -527.798 | -96.757 | -82.594 | 302.637 | 538.384 | 209.286 |
| Ændring (%) | -81,67 | -14,64 | -466,42 | 77,90 | -61,13 | |
| % af pengestrømmen | 3.980,38 | 251,76 | -99,61 | 411,91 | 193,47 | 56,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 72.622 | -26.920 | 104.325 | -173.352 | -190.550 | 154.626 |
| Ændring (%) | -137,07 | -487,54 | -266,17 | 9,92 | -181,15 | |
| % af pengestrømmen | -547,68 | 70,05 | 125,82 | -235,94 | -68,48 | 41,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.486 | 85.245 | 61.182 | -55.805 | -69.561 | 8.693 |
| Ændring (%) | 417,08 | -28,23 | -191,21 | 24,65 | -112,50 | |
| % af pengestrømmen | -124,33 | -221,81 | 73,79 | -75,95 | -25,00 | 2,33 |
| Cash Flow | -13.260 | -38.432 | 82.915 | 73.472 | 278.271 | 372.605 |
| Ændring (%) | 189,83 | -315,74 | -11,39 | 278,74 | 33,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
