Pengestrømsopgørelse (TTM)
Net Protections Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 951 | 1.345 | -2.202 | -2.629 | -2.227 | -493 | 1.985 | 1.931 | 1.018 | 3.192 | 5.323 | 6.567 | 10.665 | 11.196 | 9.153 |
| Ændring (%) | 41,43 | -263,72 | 19,39 | -15,29 | -77,86 | -502,64 | -2,72 | -47,28 | 213,56 | 66,76 | 23,37 | 62,40 | 4,98 | -18,25 | |
| % af pengestrømmen | 24,93 | 50,13 | 38,65 | 169,18 | -407,88 | -29,72 | 583,82 | 784,96 | 195,77 | 96,90 | 134,73 | 105,43 | 137,03 | 142,23 | 101,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -767 | -1.308 | -1.529 | -1.765 | -1.563 | -1.675 | -1.801 | -1.760 | -1.606 | -1.569 | -1.505 | -1.506 | -1.590 | -1.642 | -1.709 |
| Ændring (%) | 70,53 | 16,90 | 15,43 | -11,44 | 7,17 | 7,52 | -2,28 | -8,75 | -2,30 | -4,08 | 0,07 | 5,58 | 3,27 | 4,08 | |
| % af pengestrømmen | -20,11 | -48,75 | 26,84 | 113,58 | -286,26 | -100,96 | -529,71 | -715,45 | -308,85 | -47,63 | -38,09 | -24,18 | -20,43 | -20,86 | -18,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.625 | 2.646 | -1.964 | 2.841 | 4.336 | 3.827 | 155 | 75 | 1.109 | 1.703 | 118 | 1.209 | -1.296 | -1.719 | 1.562 |
| Ændring (%) | -27,01 | -174,23 | -244,65 | 52,62 | -11,74 | -95,95 | -51,61 | 1.378,67 | 53,56 | -93,07 | 924,58 | -207,20 | 32,64 | -190,87 | |
| % af pengestrømmen | 95,04 | 98,62 | 34,47 | -182,82 | 794,14 | 230,68 | 45,59 | 30,49 | 213,27 | 51,70 | 2,99 | 19,41 | -16,65 | -21,84 | 17,32 |
| Cash Flow | 3.814 | 2.683 | -5.697 | -1.554 | 546 | 1.659 | 340 | 246 | 520 | 3.294 | 3.951 | 6.229 | 7.783 | 7.872 | 9.021 |
| Ændring (%) | -29,65 | -312,34 | -72,72 | -135,14 | 203,85 | -79,51 | -27,65 | 111,38 | 533,46 | 19,95 | 57,66 | 24,95 | 1,14 | 14,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
