Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASIRO Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 298 | 286 | 510 | 511 | 290 | 131 | -92 | -103 | 184 | 529 | 729 | 800 | 1.205 | 1.347 |
| Ændring (%) | -4,13 | 78,52 | 0,20 | -43,25 | -54,83 | -170,23 | 11,96 | -278,64 | 187,50 | 37,81 | 9,74 | 50,62 | 11,78 | |
| % af pengestrømmen | 39,95 | 44,54 | 100,20 | 89,49 | 281,55 | -63,59 | 15,97 | 15,87 | -140,46 | 236,16 | 197,03 | 224,09 | 167,36 | 153,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -1 | -190 | -268 | -310 | -276 | -199 | -168 | -127 | -56 | -10 | -25 | -51 | -48 |
| Ændring (%) | -86,58 | 12.772,63 | 41,05 | 15,67 | -10,97 | -27,90 | -15,58 | -24,40 | -55,91 | -82,14 | 150,00 | 104,00 | -5,88 | |
| % af pengestrømmen | -1,47 | -0,23 | -37,33 | -46,94 | -300,97 | 133,98 | 34,55 | 25,89 | 96,95 | -25,00 | -2,70 | -7,00 | -7,08 | -5,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 459 | 355 | 188 | 328 | 126 | -59 | -284 | -377 | -188 | -248 | -348 | -417 | -434 | -422 |
| Ændring (%) | -22,62 | -47,07 | 74,47 | -61,59 | -146,83 | 381,36 | 32,75 | -50,13 | 31,91 | 40,32 | 19,83 | 4,08 | -2,76 | |
| % af pengestrømmen | 61,53 | 55,38 | 36,94 | 57,44 | 122,33 | 28,64 | 49,31 | 58,09 | 143,51 | -110,71 | -94,05 | -116,81 | -60,28 | -48,23 |
| Cash Flow | 746 | 641 | 509 | 571 | 103 | -206 | -576 | -649 | -131 | 224 | 370 | 357 | 720 | 875 |
| Ændring (%) | -14,02 | -20,64 | 12,18 | -81,96 | -300,00 | 179,61 | 12,67 | -79,82 | -270,99 | 65,18 | -3,51 | 101,68 | 21,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
