Pengestrømsopgørelse (TTM)
REFINVERSE Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 476 | 539 | 530 | 366 | 175 | 401 | 459 |
| Ændring (%) | 13,24 | -1,67 | -30,94 | -52,19 | 129,14 | 14,46 | |
| % af pengestrømmen | 112,26 | 10.780,00 | -1.000,00 | 125,34 | -48,61 | -729,09 | 255,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | -399 | -317 | -25 | -136 | -206 | -126 |
| Ændring (%) | 333,70 | -20,55 | -92,11 | 444,00 | 51,47 | -38,83 | |
| % af pengestrømmen | -21,70 | -7.980,00 | 598,11 | -8,56 | 37,78 | 374,55 | -70,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | -137 | -266 | -50 | -399 | -249 | -153 |
| Ændring (%) | -442,50 | 94,16 | -81,20 | 698,00 | -37,59 | -38,55 | |
| % af pengestrømmen | 9,43 | -2.740,00 | 501,89 | -17,12 | 110,83 | 452,73 | -85,00 |
| Cash Flow | 424 | 5 | -53 | 292 | -360 | -55 | 180 |
| Ændring (%) | -98,82 | -1.160,00 | -650,94 | -223,29 | -84,72 | -427,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
