Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interworks Confidence Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 461 | 703 | 748 | 784 | 1.033 | 1.121 | 1.048 | 1.383 |
| Ændring (%) | 52,49 | 6,40 | 4,81 | 31,78 | 8,50 | -6,51 | 31,97 | |
| % af pengestrømmen | 58,80 | 195,28 | 232,30 | 43,36 | 50,60 | -1.418,99 | -1.103,16 | 175,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -86 | -82 | -80 | -68 | -2 | 68 | -186 |
| Ændring (%) | 34,38 | -4,65 | -2,44 | -14,61 | -97,07 | -3.500,00 | -373,53 | |
| % af pengestrømmen | -8,16 | -23,89 | -25,47 | -4,42 | -3,35 | 2,53 | -71,58 | -23,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 387 | -256 | -343 | -274 | -301 | -1.197 | -1.212 | -411 |
| Ændring (%) | -166,15 | 33,98 | -20,12 | 9,95 | 297,34 | 1,25 | -66,09 | |
| % af pengestrømmen | 49,36 | -71,11 | -106,52 | -15,15 | -14,75 | 1.515,19 | 1.275,79 | -52,22 |
| Cash Flow | 784 | 360 | 322 | 1.808 | 2.042 | -79 | -95 | 787 |
| Ændring (%) | -54,08 | -10,56 | 461,49 | 12,93 | -103,87 | 20,25 | -928,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
