Pengestrømsopgørelse (TTM)
Decollte Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.247 | 905 | 1.152 | 1.295 | 1.365 | 1.231 | 1.236 | 1.215 | 985 | 841 | 715 | 948 | 1.080 | 1.356 | 1.366 | 1.262 |
| Ændring (%) | -27,43 | 27,29 | 12,41 | 5,41 | -9,82 | 0,41 | -1,70 | -18,93 | -14,62 | -14,98 | 32,59 | 13,92 | 25,56 | 0,74 | -7,61 | |
| % af pengestrømmen | -417,06 | -297,70 | 1.858,06 | 2.354,55 | -291,04 | -274,16 | -228,04 | -244,96 | -235,08 | -161,73 | -122,01 | -270,86 | -1.862,07 | 1.883,33 | 1.276,64 | 6.310,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -356 | 76 | 198 | 75 | -639 | -662 | -732 | -623 | -472 | -352 | -212 | -163 | -93 | -138 | -264 | -242 |
| Ændring (%) | -121,35 | 160,53 | -62,12 | -952,00 | 3,60 | 10,57 | -14,89 | -24,24 | -25,42 | -39,77 | -23,11 | -42,94 | 48,39 | 91,30 | -8,33 | |
| % af pengestrømmen | 119,06 | -25,00 | 319,35 | 136,36 | 136,25 | 147,44 | 135,06 | 125,60 | 112,65 | 67,69 | 36,18 | 46,57 | 160,34 | -191,67 | -246,73 | -1.210,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.189 | -1.285 | -1.288 | -1.315 | -1.196 | -1.019 | -1.045 | -1.088 | -931 | -1.007 | -1.089 | -1.134 | -1.044 | -1.144 | -994 | -1.000 |
| Ændring (%) | 8,07 | 0,23 | 2,10 | -9,05 | -14,80 | 2,55 | 4,11 | -14,43 | 8,16 | 8,14 | 4,13 | -7,94 | 9,58 | -13,11 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | 397,66 | 422,70 | -2.077,42 | -2.390,91 | 255,01 | 226,95 | 192,80 | 219,35 | 222,20 | 193,65 | 185,84 | 324,00 | 1.800,00 | -1.588,89 | -928,97 | -5.000,00 |
| Cash Flow | -299 | -304 | 62 | 55 | -469 | -449 | -542 | -496 | -419 | -520 | -586 | -350 | -58 | 72 | 107 | 20 |
| Ændring (%) | 1,67 | -120,39 | -11,29 | -952,73 | -4,26 | 20,71 | -8,49 | -15,52 | 24,11 | 12,69 | -40,27 | -83,43 | -224,14 | 48,61 | -81,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
