Pengestrømsopgørelse (TTM)
HYOJITO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 515 | 1.000 | 1.339 | 1.348 | 1.191 | 1.410 | 1.742 | 1.440 |
| Ændring (%) | 94,17 | 33,90 | 0,67 | -11,65 | 18,39 | 23,55 | -17,34 | |
| % af pengestrømmen | -90,03 | -74,52 | -139,92 | 280,25 | 311,78 | -898,09 | -251,73 | -262,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.206 | -2.056 | -2.010 | -580 | -523 | -1.281 | -2.147 | -1.697 |
| Ændring (%) | -6,80 | -2,24 | -71,14 | -9,83 | 144,93 | 67,60 | -20,96 | |
| % af pengestrømmen | 385,66 | 153,20 | 210,03 | -120,58 | -136,91 | 815,92 | 310,26 | 309,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.118 | -288 | -285 | -286 | -286 | -286 | -287 | -292 |
| Ændring (%) | -125,76 | -1,04 | 0,35 | -0,00 | -0,00 | 0,35 | 1,74 | |
| % af pengestrømmen | -195,45 | 21,46 | 29,78 | -59,46 | -74,87 | 182,17 | 41,47 | 53,19 |
| Cash Flow | -572 | -1.342 | -957 | 481 | 382 | -157 | -692 | -549 |
| Ændring (%) | 134,62 | -28,69 | -150,26 | -20,58 | -141,10 | 340,76 | -20,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
