Pengestrømsopgørelse (TTM)
CELM,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.106 | 622 | 699 | 817 | 709 | 957 | 1.058 | 1.105 |
| Ændring (%) | -43,76 | 12,38 | 16,88 | -13,22 | 34,98 | 10,55 | 4,44 | |
| % af pengestrømmen | 55,16 | -103,84 | -56,65 | -2.150,00 | 294,19 | -184,75 | -393,31 | 335,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -62 | -41 | -66 | -270 | -359 | -2.486 | -2.432 |
| Ændring (%) | 210,00 | -33,87 | 60,98 | 309,09 | 32,96 | 592,48 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | -1,00 | 10,35 | 3,32 | 173,68 | -112,03 | 69,31 | 924,16 | -739,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 908 | -1.178 | -1.905 | -798 | -206 | -1.127 | 1.147 | 1.659 |
| Ændring (%) | -229,74 | 61,71 | -58,11 | -74,19 | 447,09 | -201,77 | 44,64 | |
| % af pengestrømmen | 45,29 | 196,66 | 154,38 | 2.100,00 | -85,48 | 217,57 | -426,39 | 504,26 |
| Cash Flow | 2.005 | -599 | -1.234 | -38 | 241 | -518 | -269 | 329 |
| Ændring (%) | -129,88 | 106,01 | -96,92 | -734,21 | -314,94 | -48,07 | -222,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
