Pengestrømsopgørelse (TTM)
LITALICO Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.114 | 1.692 | 2.583 | 2.911 | 4.007 | 5.389 | 4.907 | 4.944 | 6.518 |
| Ændring (%) | 51,89 | 52,66 | 12,70 | 37,65 | 34,49 | -8,94 | 0,75 | 31,84 | |
| % af pengestrømmen | -2.184,31 | 162,22 | 280,46 | 205,29 | 163,82 | 667,78 | -2.920,83 | -2.874,42 | 780,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.034 | -2.759 | -3.053 | -2.995 | -1.908 | -1.199 | -6.980 | -6.612 | -7.033 |
| Ændring (%) | 35,64 | 10,66 | -1,90 | -36,29 | -37,16 | 482,15 | -5,27 | 6,37 | |
| % af pengestrømmen | 3.988,24 | -264,53 | -331,49 | -211,21 | -78,00 | -148,57 | 4.154,76 | 3.844,19 | -842,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 869 | 2.109 | 1.391 | 1.502 | 346 | -3.383 | 1.958 | 1.526 | 1.331 |
| Ændring (%) | 142,69 | -34,04 | 7,98 | -76,96 | -1.077,75 | -157,88 | -22,06 | -12,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.703,92 | 202,21 | 151,03 | 105,92 | 14,15 | -419,21 | -1.165,48 | -887,21 | 159,40 |
| Cash Flow | -51 | 1.043 | 921 | 1.418 | 2.446 | 807 | -168 | -172 | 835 |
| Ændring (%) | -2.145,10 | -11,70 | 53,96 | 72,50 | -67,01 | -120,82 | 2,38 | -585,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
