Pengestrømsopgørelse (TTM)
baby calendar Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95 | -40 | -2 | 76 | -14 | 105 | 194 | 204 |
| Ændring (%) | -142,11 | -95,00 | -3.900,00 | -118,42 | -850,00 | 84,76 | 5,15 | |
| % af pengestrømmen | 11,82 | -20,62 | 0,62 | -29,12 | 3,90 | -38,75 | 524,32 | 255,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -10 | -133 | -143 | -290 | -292 | -599 | -632 |
| Ændring (%) | -37,50 | 1.230,00 | 7,52 | 102,80 | 0,69 | 105,14 | 5,51 | |
| % af pengestrømmen | -1,99 | -5,15 | 40,92 | 54,79 | 80,78 | 107,75 | -1.618,92 | -790,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 726 | 246 | -189 | -193 | -54 | -84 | 284 | 351 |
| Ændring (%) | -66,12 | -176,83 | 2,12 | -72,02 | 55,56 | -438,10 | 23,59 | |
| % af pengestrømmen | 90,30 | 126,80 | 58,15 | 73,95 | 15,04 | 31,00 | 767,57 | 438,75 |
| Cash Flow | 804 | 194 | -325 | -261 | -359 | -271 | 37 | 80 |
| Ændring (%) | -75,87 | -267,53 | -19,69 | 37,55 | -24,51 | -113,65 | 116,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
