Pengestrømsopgørelse (TTM)
Human Creation Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 267 | 451 | 373 | 34 | 722 | 1.145 | 481 | 453 | 1.029 |
| Ændring (%) | 68,91 | -17,29 | -90,88 | 2.023,53 | 58,59 | -57,99 | -5,82 | 127,15 | |
| % af pengestrømmen | 102,69 | -902,00 | -215,61 | -170,00 | 208,07 | 229,46 | -2.829,41 | 220,98 | 248,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -342 | -335 | -34 | -169 | -162 | -3 | -80 | -896 |
| Ændring (%) | 570,59 | -2,05 | -89,85 | 397,06 | -4,14 | -98,15 | 2.566,67 | 1.020,00 | |
| % af pengestrømmen | -19,62 | 684,00 | 193,64 | 170,00 | -48,70 | -32,46 | 17,65 | -39,02 | -216,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | -158 | -211 | -20 | -206 | -485 | -495 | -166 | 281 |
| Ændring (%) | -459,09 | 33,54 | -90,52 | 930,00 | 135,44 | 2,06 | -66,46 | -269,28 | |
| % af pengestrømmen | 16,92 | 316,00 | 121,97 | 100,00 | -59,37 | -97,19 | 2.911,76 | -80,98 | 67,87 |
| Cash Flow | 260 | -50 | -173 | -20 | 347 | 499 | -17 | 205 | 414 |
| Ændring (%) | -119,23 | 246,00 | -88,44 | -1.835,00 | 43,80 | -103,41 | -1.305,88 | 101,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
