Pengestrømsopgørelse (TTM)
ONDECK Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | 333 | 347 | -185 | -509 | 89 | 411 | 123 | -218 |
| Ændring (%) | -4.857,14 | 4,20 | -153,31 | 175,14 | -117,49 | 361,80 | -70,07 | -277,24 | |
| % af pengestrømmen | -1,48 | 125,19 | 112,66 | 71,15 | 59,53 | -46,84 | 111,99 | 186,36 | 97,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -33 | -4 | -42 | -77 | -25 | -90 | -99 | 1 |
| Ændring (%) | 43,48 | -87,88 | 950,00 | 83,33 | -67,53 | 260,00 | 10,00 | -101,01 | |
| % af pengestrømmen | -4,86 | -12,41 | -1,30 | 16,15 | 9,01 | 13,16 | -24,52 | -150,00 | -0,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 503 | -35 | -34 | -31 | -268 | -254 | 46 | 42 | -6 |
| Ændring (%) | -106,96 | -2,86 | -8,82 | 764,52 | -5,22 | -118,11 | -8,70 | -114,29 | |
| % af pengestrømmen | 106,34 | -13,16 | -11,04 | 11,92 | 31,35 | 133,68 | 12,53 | 63,64 | 2,68 |
| Cash Flow | 473 | 266 | 308 | -260 | -855 | -190 | 367 | 66 | -224 |
| Ændring (%) | -43,76 | 15,79 | -184,42 | 228,85 | -77,78 | -293,16 | -82,02 | -439,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
