Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEOCODE CO.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | 42 | 124 | 74 | 36 | 26 | 97 | 130 |
| Ændring (%) | -57,58 | 195,24 | -40,32 | -51,35 | -27,78 | 273,08 | 34,02 | |
| % af pengestrømmen | 16,67 | 63,64 | 60,78 | 148,00 | -43,90 | -28,26 | -262,16 | -47,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -114 | -5 | -19 | -23 | -7 | -4 | -301 |
| Ændring (%) | 1.166,67 | -95,61 | 280,00 | 21,05 | -69,57 | -42,86 | 7.425,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,52 | -172,73 | -2,45 | -38,00 | 28,05 | 7,61 | 10,81 | 109,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 505 | 138 | 84 | -5 | -93 | -110 | -129 | -105 |
| Ændring (%) | -72,67 | -39,13 | -105,95 | 1.760,00 | 18,28 | 17,27 | -18,60 | |
| % af pengestrømmen | 85,02 | 209,09 | 41,18 | -10,00 | 113,41 | 119,57 | 348,65 | 38,04 |
| Cash Flow | 594 | 66 | 204 | 50 | -82 | -92 | -37 | -276 |
| Ændring (%) | -88,89 | 209,09 | -75,49 | -264,00 | 12,20 | -59,78 | 645,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
