Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEOCODE CO.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 124 | 74 | 36 | 26 | 97 | 130 | -1 | 27 |
| Ændring (%) | 195,24 | -40,32 | -51,35 | -27,78 | 273,08 | 34,02 | -100,77 | -2.800,00 | |
| % af pengestrømmen | 63,64 | 60,78 | 148,00 | -43,90 | -28,26 | -262,16 | -47,10 | 0,17 | 25,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -5 | -19 | -23 | -7 | -4 | -301 | -401 | -333 |
| Ændring (%) | -95,61 | 280,00 | 21,05 | -69,57 | -42,86 | 7.425,00 | 33,22 | -16,96 | |
| % af pengestrømmen | -172,73 | -2,45 | -38,00 | 28,05 | 7,61 | 10,81 | 109,06 | 68,55 | -317,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 138 | 84 | -5 | -93 | -110 | -129 | -105 | -183 | 411 |
| Ændring (%) | -39,13 | -105,95 | 1.760,00 | 18,28 | 17,27 | -18,60 | 74,29 | -324,59 | |
| % af pengestrømmen | 209,09 | 41,18 | -10,00 | 113,41 | 119,57 | 348,65 | 38,04 | 31,28 | 391,43 |
| Cash Flow | 66 | 204 | 50 | -82 | -92 | -37 | -276 | -585 | 105 |
| Ændring (%) | 209,09 | -75,49 | -264,00 | 12,20 | -59,78 | 645,95 | 111,96 | -117,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
