Pengestrømsopgørelse (TTM)
Retty Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -439 | -415 | -558 | -628 | -284 | -152 | -105 | -35 | -41 |
| Ændring (%) | -5,47 | 34,46 | 12,54 | -54,78 | -46,48 | -30,92 | -66,67 | 17,14 | |
| % af pengestrømmen | -259,76 | 181,22 | -210,57 | 255,28 | 1.290,91 | 109,35 | 49,53 | 10,74 | 14,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -9 | -8 | -3 | 42 | 43 | -1 | -56 | -109 |
| Ændring (%) | -85,25 | -11,11 | -62,50 | -1.500,00 | 2,38 | -102,33 | 5.500,00 | 94,64 | |
| % af pengestrømmen | -36,09 | 3,93 | -3,02 | 1,22 | -190,91 | -30,94 | 0,47 | 17,18 | 37,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 671 | 196 | 832 | 388 | 219 | -33 | -105 | -234 | -141 |
| Ændring (%) | -70,79 | 324,49 | -53,37 | -43,56 | -115,07 | 218,18 | 122,86 | -39,74 | |
| % af pengestrømmen | 397,04 | -85,59 | 313,96 | -157,72 | -995,45 | 23,74 | 49,53 | 71,78 | 48,29 |
| Cash Flow | 169 | -229 | 265 | -246 | -22 | -139 | -212 | -326 | -292 |
| Ændring (%) | -235,50 | -215,72 | -192,83 | -91,06 | 531,82 | 52,52 | 53,77 | -10,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
