Pengestrømsopgørelse (TTM)
Direct Marketing MiX Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.284 | 4.139 | 4.936 | 5.472 | 4.581 | 5.116 | 4.899 | 3.929 | 3.348 | 1.611 | 1.864 | 985 | 886 | 2.001 | 2.783 | 2.193 | 2.989 | 2.803 |
| Ændring (%) | -3,38 | 19,26 | 10,86 | -16,28 | 11,68 | -4,24 | -19,80 | -14,79 | -51,88 | 15,70 | -47,16 | -10,03 | 125,81 | 39,09 | -21,20 | 36,29 | -6,22 | |
| % af pengestrømmen | 274,26 | 301,24 | 208,45 | 191,33 | 211,20 | 201,34 | -1.069,65 | -761,43 | -251,54 | -51,16 | 1.479,37 | -63,63 | -327,69 | 282,63 | 216,32 | 398,00 | 698,61 | 789,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.082 | -1.428 | -1.394 | -1.233 | -949 | -768 | -950 | -1.568 | -1.496 | -1.234 | -845 | -73 | 19 | -101 | -216 | -338 | -425 | -1.850 |
| Ændring (%) | 31,98 | -2,38 | -11,55 | -23,03 | -19,07 | 23,70 | 65,05 | -4,59 | -17,51 | -31,52 | -91,36 | -125,46 | -643,39 | 114,33 | 56,14 | 25,70 | 335,45 | |
| % af pengestrømmen | -69,27 | -103,93 | -58,87 | -43,11 | -43,75 | -30,22 | 207,42 | 303,88 | 112,40 | 39,19 | -670,63 | 4,72 | -6,87 | -14,27 | -16,83 | -61,34 | -99,30 | -521,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.639 | -1.336 | -1.174 | -1.378 | -1.462 | -1.806 | -4.406 | -2.876 | -3.183 | -3.527 | -895 | -2.462 | -1.176 | -1.191 | -1.280 | -1.302 | -2.136 | -597 |
| Ændring (%) | -18,49 | -12,13 | 17,38 | 6,10 | 23,53 | 143,96 | -34,73 | 10,67 | 10,81 | -74,62 | 175,08 | -52,23 | 1,26 | 7,48 | 1,71 | 64,07 | -72,05 | |
| % af pengestrømmen | -104,93 | -97,23 | -49,58 | -48,18 | -67,40 | -71,07 | 962,01 | 557,36 | 239,14 | 112,00 | -710,32 | 159,04 | 434,94 | -168,22 | -99,49 | -236,30 | -499,31 | -168,17 |
| Cash Flow | 1.562 | 1.374 | 2.368 | 2.860 | 2.169 | 2.541 | -458 | -516 | -1.331 | -3.149 | 126 | -1.548 | -270 | 708 | 1.287 | 551 | 428 | 355 |
| Ændring (%) | -12,04 | 72,34 | 20,78 | -24,16 | 17,15 | -118,02 | 12,66 | 157,95 | 136,59 | -104,00 | -1.328,57 | -82,53 | -361,81 | 81,72 | -57,17 | -22,35 | -17,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
