Pengestrømsopgørelse (TTM)
KIYO Learning Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 567 | 440 | 122 | 313 | 671 | 600 | 226 | 433 | 499 | 726 |
| Ændring (%) | -22,40 | -72,27 | 156,56 | 114,38 | -10,58 | -62,33 | 91,59 | 15,24 | 45,49 | |
| % af pengestrømmen | 47,85 | 99,32 | 25,96 | 61,01 | 143,68 | 147,78 | 779,31 | 153,55 | 130,97 | 118,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -185 | -91 | -98 | -148 | -108 | -146 | -162 | -132 | -113 | -115 |
| Ændring (%) | -50,81 | 7,69 | 51,02 | -27,03 | 35,19 | 10,96 | -18,52 | -14,39 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | -15,61 | -20,54 | -20,85 | -28,85 | -23,13 | -35,96 | -558,62 | -46,81 | -29,66 | -18,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 802 | 94 | 447 | 348 | -96 | -47 | -34 | -18 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | -88,28 | 375,53 | -22,15 | -127,59 | -51,04 | -27,66 | -47,06 | -72,22 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 67,68 | 21,22 | 95,11 | 67,84 | -20,56 | -11,58 | -117,24 | -6,38 | -1,31 | 0,00 |
| Cash Flow | 1.185 | 443 | 470 | 513 | 467 | 406 | 29 | 282 | 381 | 611 |
| Ændring (%) | -62,62 | 6,09 | 9,15 | -8,97 | -13,06 | -92,86 | 872,41 | 35,11 | 60,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
