Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okinawa Financial Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70.346 | 61.634 | -79.438 | -136.688 | -162.763 | -158.917 | -8.744 | -24.880 | -62.819 |
| Ændring (%) | -12,38 | -228,89 | 72,07 | 19,08 | -2,36 | -94,50 | 184,54 | 152,49 | |
| % af pengestrømmen | 39,08 | 45,41 | 200,65 | 171,08 | 436,43 | 223,26 | 12,44 | 27,59 | 36,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.981 | -48.787 | -75.150 | -28.553 | 13.449 | -25.076 | -112.574 | -106.595 | -80.087 |
| Ændring (%) | 103,44 | 54,04 | -62,01 | -147,10 | -286,45 | 348,93 | -5,31 | -24,87 | |
| % af pengestrømmen | -13,32 | -35,94 | 189,82 | 35,74 | -36,06 | 35,23 | 160,09 | 118,21 | 46,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 133.494 | 122.351 | 113.480 | 83.860 | 110.635 | 111.068 | 49.211 | 40.195 | -30.741 |
| Ændring (%) | -8,35 | -7,25 | -26,10 | 31,93 | 0,39 | -55,69 | -18,32 | -176,48 | |
| % af pengestrømmen | 74,16 | 90,14 | -286,64 | -104,96 | -296,66 | -156,04 | -69,98 | -44,58 | 17,71 |
| Cash Flow | 179.999 | 135.740 | -39.590 | -79.897 | -37.294 | -71.179 | -70.317 | -90.171 | -173.579 |
| Ændring (%) | -24,59 | -129,17 | 101,81 | -53,32 | 90,86 | -1,21 | 28,23 | 92,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
