Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mercuria Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 178 | -349 | 1.837 | 1.242 | -1.134 | 655 | -288 | 2.382 |
| Ændring (%) | -296,07 | -626,36 | -32,39 | -191,30 | -157,76 | -143,97 | -927,08 | |
| % af pengestrømmen | 9,93 | 21,01 | -425,23 | 2.070,00 | 112,28 | 180,94 | 59,02 | 127,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 227 | -583 | -428 | 497 | 476 | -9 | -251 | -588 |
| Ændring (%) | -356,83 | -26,59 | -216,12 | -4,23 | -101,89 | 2.688,89 | 134,26 | |
| % af pengestrømmen | 12,66 | 35,10 | 99,07 | 828,33 | -47,13 | -2,49 | 51,43 | -31,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.345 | -796 | -1.897 | -1.740 | -465 | -416 | 130 | 184 |
| Ændring (%) | -159,18 | 138,32 | -8,28 | -73,28 | -10,54 | -131,25 | 41,54 | |
| % af pengestrømmen | 75,01 | 47,92 | 439,12 | -2.900,00 | 46,04 | -114,92 | -26,64 | 9,86 |
| Cash Flow | 1.793 | -1.661 | -432 | 60 | -1.010 | 362 | -488 | 1.867 |
| Ændring (%) | -192,64 | -73,99 | -113,89 | -1.783,33 | -135,84 | -234,81 | -482,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
