Pengestrømsopgørelse (TTM)
AI Partners Financial Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -60 | -63 | -61 | 14 | 14 | -26 | -3 | 39 |
| Ændring (%) | 5,00 | -3,17 | -122,95 | 0,00 | -285,71 | -88,46 | -1.400,00 | |
| % af pengestrømmen | -30,30 | 34,24 | 33,52 | -22,95 | -60,87 | 47,27 | 13,04 | 177,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -19 | -12 | -9 | -6 | -9 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | -45,71 | -36,84 | -25,00 | -33,33 | 50,00 | -44,44 | -40,00 | |
| % af pengestrømmen | -17,68 | 10,33 | 6,59 | 14,75 | 26,09 | 16,36 | 21,74 | -13,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 294 | -100 | -108 | -66 | -31 | -18 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -134,01 | 8,00 | -38,89 | -53,03 | -41,94 | -22,22 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 148,48 | 54,35 | 59,34 | 108,20 | 134,78 | 32,73 | 60,87 | -63,64 |
| Cash Flow | 198 | -184 | -182 | -61 | -23 | -55 | -23 | 22 |
| Ændring (%) | -192,93 | -1,09 | -66,48 | -62,30 | 139,13 | -58,18 | -195,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
