Pengestrømsopgørelse (TTM)
IRRC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 433 | 663 | 614 | 358 | 208 | 468 | 983 | 989 | 1.075 | 982 |
| Ændring (%) | 53,12 | -7,39 | -41,69 | -41,90 | 125,00 | 110,04 | 0,61 | 8,70 | -8,65 | |
| % af pengestrømmen | -1.273,53 | 487,50 | 381,37 | -559,38 | -32,91 | -68,92 | 364,07 | 221,75 | 306,27 | 869,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -360 | -422 | -359 | -385 | -421 | -658 | -651 | -390 | -461 | -1.097 |
| Ændring (%) | 17,22 | -14,93 | 7,24 | 9,35 | 56,29 | -1,06 | -40,09 | 18,21 | 137,96 | |
| % af pengestrømmen | 1.058,82 | -310,29 | -222,98 | 601,56 | 66,61 | 96,91 | -241,11 | -87,44 | -131,34 | -970,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -107 | -107 | -94 | -36 | -419 | -490 | -62 | -153 | -262 | 229 |
| Ændring (%) | -0,00 | -12,15 | -61,70 | 1.063,89 | 16,95 | -87,35 | 146,77 | 71,24 | -187,40 | |
| % af pengestrømmen | 314,71 | -78,68 | -58,39 | 56,25 | 66,30 | 72,16 | -22,96 | -34,30 | -74,64 | 202,65 |
| Cash Flow | -34 | 136 | 161 | -64 | -632 | -679 | 270 | 446 | 351 | 113 |
| Ændring (%) | -500,00 | 18,38 | -139,75 | 887,50 | 7,44 | -139,76 | 65,19 | -21,30 | -67,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
