Pengestrømsopgørelse (TTM)
San ju San Financial Group,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111.035 | 373.669 | -204.595 | -431.604 | 40.099 | 7.563 | 120.109 | -35.640 | -151.070 |
| Ændring (%) | 236,53 | -154,75 | 110,96 | -109,29 | -81,14 | 1.488,11 | -129,67 | 323,88 | |
| % af pengestrømmen | 60,45 | 101,65 | 66,54 | 77,25 | 165,23 | 8,58 | 84,73 | 880,43 | 166,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 43.390 | -5.048 | -121.836 | -143.937 | -56.434 | 23.385 | 7.089 | -11.667 | -4.583 |
| Ændring (%) | -111,63 | 2.313,55 | 18,14 | -60,79 | -141,44 | -69,69 | -264,58 | -60,72 | |
| % af pengestrømmen | 23,62 | -1,37 | 39,62 | 25,76 | -232,54 | 26,52 | 5,00 | 288,22 | 5,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.245 | -1.023 | 18.944 | 16.851 | 40.605 | 57.243 | 14.555 | 43.259 | 65.038 |
| Ændring (%) | -103,50 | -1.951,81 | -11,05 | 140,96 | 40,98 | -74,57 | 197,21 | 50,35 | |
| % af pengestrømmen | 15,92 | -0,28 | -6,16 | -3,02 | 167,31 | 64,91 | 10,27 | -1.068,65 | -71,77 |
| Cash Flow | 183.674 | 367.597 | -307.490 | -558.691 | 24.269 | 88.191 | 141.753 | -4.048 | -90.615 |
| Ændring (%) | 100,14 | -183,65 | 81,69 | -104,34 | 263,39 | 60,73 | -102,86 | 2.138,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
