Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -530 | 131 | 1.131 | 375 | -766 | -1.052 | -632 | -1.140 | 19 | 1.453 |
| Ændring (%) | -124,72 | 763,36 | -66,84 | -304,27 | 37,34 | -39,92 | 80,38 | -101,67 | 7.547,37 | |
| % af pengestrømmen | 197,76 | 51,17 | 186,94 | -182,93 | 70,53 | -263,66 | -67,81 | -495,65 | -2,05 | -137,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -245 | -363 | -129 | -50 | -56 | -138 | -144 | -66 | -25 |
| Ændring (%) | 295,16 | 48,16 | -64,46 | -61,24 | 12,00 | 146,43 | 4,35 | -54,17 | -62,12 | |
| % af pengestrømmen | 23,13 | -95,70 | -60,00 | 62,93 | 4,60 | -14,04 | -14,81 | -62,61 | 7,11 | 2,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 324 | 369 | -162 | -450 | -269 | 1.508 | 1.703 | 1.515 | -881 | -2.482 |
| Ændring (%) | 13,89 | -143,90 | 177,78 | -40,22 | -660,59 | 12,93 | -11,04 | -158,15 | 181,73 | |
| % af pengestrømmen | -120,90 | 144,14 | -26,78 | 219,51 | 24,77 | 377,94 | 182,73 | 658,70 | 94,94 | 235,48 |
| Cash Flow | -268 | 256 | 605 | -205 | -1.086 | 399 | 932 | 230 | -928 | -1.054 |
| Ændring (%) | -195,52 | 136,33 | -133,88 | 429,76 | -136,74 | 133,58 | -75,32 | -503,48 | 13,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
