Pengestrømsopgørelse (TTM)
TS TECH Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.115 | 32.532 | 25.151 | 50.330 | 37.466 | 21.994 | 20.018 | 7.864 | 25.831 | 35.396 | 30.445 | 34.454 | 23.269 | 28.351 | 37.659 | 44.038 | 41.347 | 29.376 | 28.713 | 26.651 |
| Ændring (%) | 40,74 | -22,69 | 100,11 | -25,56 | -41,30 | -8,98 | -60,72 | 228,47 | 37,03 | -13,99 | 13,17 | -32,46 | 21,84 | 32,83 | 16,94 | -6,11 | -28,95 | -2,26 | -7,18 | |
| % af pengestrømmen | 345,26 | 677,61 | 738,43 | 226,39 | 432,93 | -1.208,46 | -148,84 | -37,97 | 2.783,51 | -2.367,63 | -456,31 | -1.193,83 | -220,02 | 751,42 | 211,08 | 175,37 | -188,24 | -98,80 | -73,23 | -65,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.827 | -11.767 | -11.709 | -16.320 | -17.814 | -14.237 | -17.196 | -14.820 | -15.108 | -17.471 | -20.970 | -21.639 | -17.113 | -8.612 | -8.669 | -9.547 | -29.467 | -35.166 | -35.867 | -28.240 |
| Ændring (%) | 544,06 | -0,49 | 39,38 | 9,15 | -20,08 | 20,78 | -13,82 | 1,94 | 15,64 | 20,03 | 3,19 | -20,92 | -49,68 | 0,66 | 10,13 | 208,65 | 19,34 | 1,99 | -21,26 | |
| % af pengestrømmen | -27,29 | -245,09 | -343,78 | -73,41 | -205,85 | 782,25 | 127,86 | 71,55 | -1.628,02 | 1.168,63 | 314,30 | 749,79 | 161,81 | -228,25 | -48,59 | -38,02 | 134,15 | 118,27 | 91,47 | 69,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.386 | -11.953 | -14.647 | -15.797 | -15.969 | -17.073 | -23.638 | -27.054 | -25.261 | -26.122 | -18.860 | -16.520 | -17.380 | -19.816 | -17.818 | -17.482 | -32.144 | -31.431 | -31.443 | -31.928 |
| Ændring (%) | -3,50 | 22,54 | 7,85 | 1,09 | 6,91 | 38,45 | 14,45 | -6,63 | 3,41 | -27,80 | -12,41 | 5,21 | 14,02 | -10,08 | -1,89 | 83,87 | -2,22 | 0,04 | 1,54 | |
| % af pengestrømmen | -185,00 | -248,97 | -430,04 | -71,06 | -184,53 | 938,08 | 175,76 | 130,62 | -2.722,09 | 1.747,29 | 282,67 | 572,42 | 164,33 | -525,21 | -99,87 | -69,62 | 146,34 | 105,71 | 80,19 | 78,04 |
| Cash Flow | 6.695 | 4.801 | 3.406 | 22.232 | 8.654 | -1.820 | -13.449 | -20.712 | 928 | -1.495 | -6.672 | -2.886 | -10.576 | 3.773 | 17.841 | 25.111 | -21.965 | -29.734 | -39.211 | -40.910 |
| Ændring (%) | -28,29 | -29,06 | 552,73 | -61,07 | -121,03 | 638,96 | 54,00 | -104,48 | -261,10 | 346,29 | -56,74 | 266,46 | -135,68 | 372,86 | 40,75 | -187,47 | 35,37 | 31,87 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
