Pengestrømsopgørelse (TTM)
Araya Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.257 | 1.220 | 957 | 2.067 | 2.526 | 2.872 | 3.818 | 2.733 | 1.287 |
| Ændring (%) | -45,95 | -21,56 | 115,99 | 22,21 | 13,70 | 32,94 | -28,42 | -52,91 | |
| % af pengestrømmen | 365,21 | -456,93 | -70,16 | 1.590,00 | 313,40 | 250,83 | 217,55 | -100,70 | -41,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | -849 | -1.497 | -1.072 | -520 | -683 | -709 | 590 | 232 |
| Ændring (%) | 784,38 | 76,33 | -28,39 | -51,49 | 31,35 | 3,81 | -183,22 | -60,68 | |
| % af pengestrømmen | -15,53 | 317,98 | 109,75 | -824,62 | -64,52 | -59,65 | -40,40 | -21,74 | -7,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.564 | -729 | -1.019 | -896 | -1.099 | -1.048 | -1.364 | -6.052 | -4.598 |
| Ændring (%) | -53,39 | 39,78 | -12,07 | 22,66 | -4,64 | 30,15 | 343,70 | -24,03 | |
| % af pengestrømmen | -253,07 | 273,03 | 74,71 | -689,23 | -136,35 | -91,53 | -77,72 | 222,99 | 148,47 |
| Cash Flow | 618 | -267 | -1.364 | 130 | 806 | 1.145 | 1.755 | -2.714 | -3.097 |
| Ændring (%) | -143,20 | 410,86 | -109,53 | 520,00 | 42,06 | 53,28 | -254,64 | 14,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
