Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yorozu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.529 | 13.218 | 17.396 | 14.914 | 9.367 | 2.924 | 3.306 | 12.531 | 6.466 | 4.742 |
| Ændring (%) | 25,54 | 31,61 | -14,27 | -37,19 | -68,78 | 13,06 | 279,04 | -48,40 | -26,66 | |
| % af pengestrømmen | -525,40 | 129,08 | 188,53 | -705,82 | -2.936,36 | -60,19 | -44,12 | 1.831,73 | 157,96 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.492 | -7.048 | -6.530 | -4.536 | -1.448 | -5.164 | -7.979 | -11.851 | -14.253 | -11.814 |
| Ændring (%) | -17,00 | -7,35 | -30,54 | -68,08 | 256,63 | 54,51 | 48,53 | 20,27 | -17,11 | |
| % af pengestrømmen | 423,75 | -68,83 | -70,77 | 214,67 | 453,92 | 106,30 | 106,49 | -4.037,68 | -393,54 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.011 | 3.775 | -2.509 | -13.816 | -11.861 | -4.819 | -3.753 | -1.741 | 4.583 | 6.758 |
| Ændring (%) | -175,33 | -166,46 | 450,66 | -14,15 | -59,37 | -22,12 | -53,61 | -363,24 | 47,46 | |
| % af pengestrømmen | 250,05 | 36,87 | -27,19 | 653,86 | 3.718,18 | 99,20 | 50,09 | 1.298,30 | 225,12 | |
| Cash Flow | -2.004 | 10.240 | 9.227 | -2.113 | -319 | -4.858 | -7.493 | 353 | 3.002 | |
| Ændring (%) | -610,98 | -9,89 | -122,90 | -84,90 | 1.422,88 | 54,24 | 750,42 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
