Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yorozu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.396 | 14.914 | 9.367 | 2.924 | 3.306 | 12.531 | 6.466 | 4.742 | 6.800 |
| Ændring (%) | -14,27 | -37,19 | -68,78 | 13,06 | 279,04 | -48,40 | -26,66 | 43,40 | |
| % af pengestrømmen | 188,53 | -705,82 | -2.936,36 | -60,19 | -44,12 | 1.831,73 | 157,96 | -330,10 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.530 | -4.536 | -1.448 | -5.164 | -7.979 | -11.851 | -14.253 | -11.814 | -5.541 |
| Ændring (%) | -30,54 | -68,08 | 256,63 | 54,51 | 48,53 | 20,27 | -17,11 | -53,10 | |
| % af pengestrømmen | -70,77 | 214,67 | 453,92 | 106,30 | 106,49 | -4.037,68 | -393,54 | 268,98 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.509 | -13.816 | -11.861 | -4.819 | -3.753 | -1.741 | 4.583 | 6.758 | -1.322 |
| Ændring (%) | 450,66 | -14,15 | -59,37 | -22,12 | -53,61 | -363,24 | 47,46 | -119,56 | |
| % af pengestrømmen | -27,19 | 653,86 | 3.718,18 | 99,20 | 50,09 | 1.298,30 | 225,12 | 64,17 | |
| Cash Flow | 9.227 | -2.113 | -319 | -4.858 | -7.493 | 353 | 3.002 | -2.060 | |
| Ændring (%) | -122,90 | -84,90 | 1.422,88 | 54,24 | 750,42 | -168,62 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
