Pengestrømsopgørelse (TTM)
EXEDY Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.737 | 36.282 | 32.428 | 28.434 | 27.488 | 22.810 | 25.680 | 27.224 | 26.380 | 33.002 | 33.319 | 37.609 | 35.725 | 31.873 | 31.292 | 31.495 | 35.229 | 38.782 | 41.198 | 40.567 |
| Ændring (%) | 1,53 | -10,62 | -12,32 | -3,33 | -17,02 | 12,58 | 6,01 | -3,10 | 25,10 | 0,96 | 12,88 | -5,01 | -10,78 | -1,82 | 0,65 | 11,86 | 10,09 | 6,23 | -1,53 | |
| % af pengestrømmen | 468,50 | 465,27 | 473,33 | 740,47 | 534,79 | 582,33 | -2.391,06 | 659,02 | 603,11 | 391,95 | 400,57 | 259,28 | 1.107,07 | -299,53 | 233,73 | -535,36 | 4.539,82 | 271,58 | -2.313,19 | 642,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.057 | -17.266 | -14.212 | -15.494 | -12.482 | -11.970 | -15.739 | -12.794 | -14.601 | -14.179 | -15.147 | -13.407 | -15.266 | -15.046 | -9.422 | -8.724 | -6.115 | -8.055 | -9.249 | -20.093 |
| Ændring (%) | -4,38 | -17,69 | 9,02 | -19,44 | -4,10 | 31,49 | -18,71 | 14,12 | -2,89 | 6,83 | -11,49 | 13,87 | -1,44 | -37,38 | -7,41 | -29,91 | 31,73 | 14,82 | 117,25 | |
| % af pengestrømmen | -236,72 | -221,42 | -207,44 | -403,49 | -242,84 | -305,59 | 1.465,46 | -309,71 | -333,81 | -168,40 | -182,10 | -92,43 | -473,07 | 141,40 | -70,38 | 148,29 | -788,02 | -56,41 | 519,31 | -318,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.771 | -11.999 | -12.614 | -10.540 | -12.712 | -10.051 | -12.572 | -11.179 | -8.207 | -11.437 | -11.387 | -11.406 | -19.225 | -28.240 | -10.990 | -28.720 | -26.783 | -16.635 | -34.653 | -16.962 |
| Ændring (%) | 11,40 | 5,13 | -16,44 | 20,61 | -20,93 | 25,08 | -11,08 | -26,59 | 39,36 | -0,44 | 0,17 | 68,55 | 46,89 | -61,08 | 161,33 | -6,74 | -37,89 | 108,31 | -51,05 | |
| % af pengestrømmen | -141,20 | -153,87 | -184,12 | -274,48 | -247,32 | -256,60 | 1.170,58 | -270,61 | -187,63 | -135,83 | -136,90 | -78,63 | -595,75 | 265,39 | -82,09 | 488,19 | -3.451,42 | -116,49 | 1.945,70 | -268,68 |
| Cash Flow | 7.628 | 7.798 | 6.851 | 3.840 | 5.140 | 3.917 | -1.074 | 4.131 | 4.374 | 8.420 | 8.318 | 14.505 | 3.227 | -10.641 | 13.388 | -5.883 | 776 | 14.280 | -1.781 | 6.313 |
| Ændring (%) | 2,23 | -12,14 | -43,95 | 33,85 | -23,79 | -127,42 | -484,64 | 5,88 | 92,50 | -1,21 | 74,38 | -77,75 | -429,75 | -225,82 | -143,94 | -113,19 | 1.740,21 | -112,47 | -454,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
