Pengestrømsopgørelse (TTM)
TBK Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.377 | 4.292 | 2.426 | 2.539 | 3.317 | 3.163 | 3.612 | 3.894 | 3.934 |
| Ændring (%) | -20,18 | -43,48 | 4,66 | 30,64 | -4,64 | 14,20 | 7,81 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | -796,59 | 6.922,58 | -217,58 | -878,55 | 11.846,43 | 961,40 | 331,38 | -2.995,38 | 587,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.217 | -2.343 | -2.848 | -3.847 | -4.670 | -2.521 | -1.432 | -2.323 | -963 |
| Ændring (%) | 5,68 | 21,55 | 35,08 | 21,39 | -46,02 | -43,20 | 62,22 | -58,54 | |
| % af pengestrømmen | 328,44 | -3.779,03 | 255,43 | 1.331,14 | -16.678,57 | -766,26 | -131,38 | 1.786,92 | -143,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.699 | -1.843 | -685 | 958 | 1.239 | -372 | -1.372 | -1.885 | -2.267 |
| Ændring (%) | -50,18 | -62,83 | -239,85 | 29,33 | -130,02 | 268,82 | 37,39 | 20,27 | |
| % af pengestrømmen | 548,00 | -2.972,58 | 61,43 | -331,49 | 4.425,00 | -113,07 | -125,87 | 1.450,00 | -338,36 |
| Cash Flow | -675 | 62 | -1.115 | -289 | 28 | 329 | 1.090 | -130 | 670 |
| Ændring (%) | -109,19 | -1.898,39 | -74,08 | -109,69 | 1.075,00 | 231,31 | -111,93 | -615,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
