Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koito Manufacturing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93.046 | 96.979 | 70.862 | 65.707 | 52.714 | 54.690 | 64.982 | 59.762 | 72.082 | 79.241 | 96.429 | 96.370 | 92.541 | 86.827 | 81.927 | 88.363 | 97.986 | 94.798 | 96.897 |
| Ændring (%) | 4,23 | -26,93 | -7,27 | -19,77 | 3,75 | 18,82 | -8,03 | 20,62 | 9,93 | 21,69 | -0,06 | -3,97 | -6,17 | -5,64 | 7,86 | 10,89 | -3,25 | 2,21 | |
| % af pengestrømmen | 178,05 | 167,73 | 247,08 | 850,47 | -669,64 | -232,74 | -374,30 | -251,28 | -269,32 | -171,90 | -214,77 | -857,61 | -287,59 | 493,67 | -3.665,64 | -265,39 | 230,50 | 587,79 | 144,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.660 | -30.903 | -34.460 | -52.151 | -55.388 | -65.807 | -64.279 | -71.539 | -70.418 | -79.009 | -87.739 | -50.155 | -65.734 | -14.251 | -19.105 | -40.995 | 21.150 | -14.677 | 32.088 |
| Ændring (%) | 0,79 | 11,51 | 51,34 | 6,21 | 18,81 | -2,32 | 11,29 | -1,57 | 12,20 | 11,05 | -42,84 | 31,06 | -78,32 | 34,06 | 114,58 | -151,59 | -169,39 | -318,63 | |
| % af pengestrømmen | -58,67 | -53,45 | -120,15 | -675,01 | 703,61 | 280,05 | 370,25 | 300,80 | 263,11 | 171,40 | 195,41 | 446,34 | 204,28 | -81,03 | 854,81 | 123,13 | 49,75 | -91,00 | 47,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.388 | -10.230 | -9.970 | -8.491 | -9.033 | -16.579 | -20.033 | -13.281 | -29.519 | -47.323 | -55.205 | -59.677 | -60.952 | -54.141 | -66.221 | -78.348 | -73.435 | -66.080 | -70.047 |
| Ændring (%) | -17,42 | -2,54 | -14,83 | 6,38 | 83,54 | 20,83 | -33,70 | 122,26 | 60,31 | 16,66 | 8,10 | 2,14 | -11,17 | 22,31 | 18,31 | -6,27 | -10,02 | 6,00 | |
| % af pengestrømmen | -23,71 | -17,69 | -34,76 | -109,90 | 114,75 | 70,55 | 115,39 | 55,84 | 110,29 | 102,66 | 122,95 | 531,08 | 189,42 | -307,83 | 2.962,91 | 235,31 | -172,75 | -409,72 | -104,47 |
| Cash Flow | 52.258 | 57.820 | 28.680 | 7.726 | -7.872 | -23.498 | -17.361 | -23.783 | -26.764 | -46.097 | -44.899 | -11.237 | -32.178 | 17.588 | -2.235 | -33.295 | 42.510 | 16.128 | 67.047 |
| Ændring (%) | 10,64 | -50,40 | -73,06 | -201,89 | 198,50 | -26,12 | 36,99 | 12,53 | 72,24 | -2,60 | -74,97 | 186,36 | -154,66 | -112,71 | 1.389,71 | -227,68 | -62,06 | 315,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
