Pengestrømsopgørelse (TTM)
ikuyo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 364 | 807 | 2.314 | 1.993 | 761 | 876 | 1.971 | 2.052 | 1.669 | 761 |
| Ændring (%) | 121,70 | 186,74 | -13,87 | -61,82 | 15,11 | 125,00 | 4,11 | -18,66 | -54,40 | |
| % af pengestrømmen | -109,64 | -90,47 | 335,36 | 171,37 | 190,73 | -93,89 | -226,03 | 641,25 | -374,22 | -439,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.255 | -1.705 | -1.213 | -887 | -1.331 | -2.584 | -3.154 | -2.554 | -2.406 | -1.083 |
| Ændring (%) | 35,86 | -28,86 | -26,88 | 50,06 | 94,14 | 22,06 | -19,02 | -5,79 | -54,99 | |
| % af pengestrømmen | 378,01 | 191,14 | -175,80 | -76,27 | -333,58 | 276,96 | 361,70 | -798,12 | 539,46 | 626,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 562 | 18 | -408 | 80 | 902 | 863 | 448 | 793 | 283 | 129 |
| Ændring (%) | -96,80 | -2.366,67 | -119,61 | 1.027,50 | -4,32 | -48,09 | 77,01 | -64,31 | -54,42 | |
| % af pengestrømmen | -169,28 | -2,02 | -59,13 | 6,88 | 226,07 | -92,50 | -51,38 | 247,81 | -63,45 | -74,57 |
| Cash Flow | -332 | -892 | 690 | 1.163 | 399 | -933 | -872 | 320 | -446 | -173 |
| Ændring (%) | 168,67 | -177,35 | 68,55 | -65,69 | -333,83 | -6,54 | -136,70 | -239,38 | -61,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
