Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kasai Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.231 | 2.071 | -6.250 | -1.898 | -1.675 | -547 | -1.253 | 911 | 6.370 |
| Ændring (%) | -77,56 | -401,79 | -69,63 | -11,75 | -67,34 | 129,07 | -172,71 | 599,23 | |
| % af pengestrømmen | 1.411,47 | 31,62 | -59,76 | -40,91 | 20,98 | 6,23 | -18,68 | 18,86 | -100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.053 | -3.602 | 1.293 | 2.741 | 2.998 | 871 | -5.363 | -5.170 | -6.742 |
| Ændring (%) | -28,72 | -135,90 | 111,99 | 9,38 | -70,95 | -715,73 | -3,60 | 30,41 | |
| % af pengestrømmen | -772,63 | -54,99 | 12,36 | 59,09 | -37,55 | -9,91 | -79,97 | -107,02 | 105,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.190 | 6.242 | 12.479 | 2.343 | -9.635 | -10.742 | 10.632 | 7.302 | -4.019 |
| Ændring (%) | -220,27 | 99,92 | -81,22 | -511,22 | 11,49 | -198,98 | -31,32 | -155,04 | |
| % af pengestrømmen | -793,58 | 95,30 | 119,32 | 50,51 | 120,66 | 122,28 | 158,54 | 151,15 | 63,09 |
| Cash Flow | 654 | 6.550 | 10.458 | 4.639 | -7.985 | -8.785 | 6.706 | 4.831 | -6.370 |
| Ændring (%) | 901,53 | 59,66 | -55,64 | -272,13 | 10,02 | -176,33 | -27,96 | -231,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
