Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sakurai Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 922 | 1.020 | 102 | -472 | 191 | 1.089 | 829 | 311 | 702 |
| Ændring (%) | 10,63 | -90,00 | -562,75 | -140,47 | 470,16 | -23,88 | -62,48 | 125,72 | |
| % af pengestrømmen | 296,46 | -11.333,33 | -12,23 | 80,27 | 32,21 | 150,83 | 352,77 | -866,67 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -224 | -542 | -626 | -762 | -770 | 155 | 203 | -416 | -500 |
| Ændring (%) | 141,96 | 15,50 | 21,73 | 1,05 | -120,13 | 30,97 | -304,93 | 20,19 | |
| % af pengestrømmen | -72,03 | 6.022,22 | 75,06 | 129,59 | -129,85 | 21,47 | 86,38 | 617,28 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -394 | -508 | -337 | 625 | 1.158 | -527 | -800 | 97 | -266 |
| Ændring (%) | 28,93 | -33,66 | -285,46 | 85,28 | -145,51 | 51,80 | -112,12 | -374,23 | |
| % af pengestrømmen | -126,69 | 5.644,44 | 40,41 | -106,29 | 195,28 | -72,99 | -340,43 | 328,40 | |
| Cash Flow | 311 | -9 | -834 | -588 | 593 | 722 | 235 | -81 | |
| Ændring (%) | -102,89 | 9.166,67 | -29,50 | -200,85 | 21,75 | -67,45 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
