Pengestrømsopgørelse (TTM)
Press Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.319 | 15.390 | 16.628 | 21.187 | 24.577 | 27.230 | 21.708 | 18.606 | 19.109 |
| Ændring (%) | 7,48 | 8,04 | 27,42 | 16,00 | 10,79 | -20,28 | -14,29 | 2,70 | |
| % af pengestrømmen | 11.364,29 | 348,03 | 1.137,35 | 2.740,88 | 544,34 | 427,07 | -683,72 | -758,19 | -979,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.867 | -10.483 | -10.337 | -9.783 | -11.502 | -14.127 | -17.657 | -17.714 | -17.261 |
| Ændring (%) | 18,22 | -1,39 | -5,36 | 17,57 | 22,82 | 24,99 | 0,32 | -2,56 | |
| % af pengestrømmen | -7.037,30 | -237,06 | -707,05 | -1.265,59 | -254,75 | -221,57 | 556,13 | 721,84 | 885,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.389 | -594 | -5.111 | -10.841 | -8.792 | -7.017 | -7.856 | -4.346 | -3.880 |
| Ændring (%) | -88,98 | 760,44 | 112,11 | -18,90 | -20,19 | 11,96 | -44,68 | -10,72 | |
| % af pengestrømmen | -4.276,98 | -13,43 | -349,59 | -1.402,46 | -194,73 | -110,05 | 247,43 | 177,10 | 198,97 |
| Cash Flow | 126 | 4.422 | 1.462 | 773 | 4.515 | 6.376 | -3.175 | -2.454 | -1.950 |
| Ændring (%) | 3.409,52 | -66,94 | -47,13 | 484,09 | 41,22 | -149,80 | -22,71 | -20,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
