Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichikoh Industries, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.247 | 9.209 | 6.121 | 13.372 | 12.714 | 11.047 | 6.858 | 12.008 |
| Ændring (%) | -39,60 | -33,53 | 118,46 | -4,92 | -13,11 | -37,92 | 75,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.320,09 | 3.143,00 | -5.322,61 | 4.384,26 | 10.090,48 | 298,25 | 319,57 | -5.718,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.109 | -6.684 | -2.262 | -9.609 | -9.167 | -4.729 | -2.431 | -10.762 |
| Ændring (%) | -39,83 | -66,16 | 324,80 | -4,60 | -48,41 | -48,59 | 342,70 | |
| % af pengestrømmen | -961,82 | -2.281,23 | 1.966,96 | -3.150,49 | -7.275,40 | -127,67 | -113,28 | 5.124,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.002 | -2.350 | -4.322 | -3.799 | -3.728 | -3.036 | -2.012 | -2.117 |
| Ændring (%) | -21,72 | 83,91 | -12,10 | -1,87 | -18,56 | -33,73 | 5,22 | |
| % af pengestrømmen | -259,91 | -802,05 | 3.758,26 | -1.245,57 | -2.958,73 | -81,97 | -93,76 | 1.008,10 |
| Cash Flow | 1.155 | 293 | -115 | 305 | 126 | 3.704 | 2.146 | -210 |
| Ændring (%) | -74,63 | -139,25 | -365,22 | -58,69 | 2.839,68 | -42,06 | -109,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
