Pengestrømsopgørelse (TTM)
T.RAD Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.545 | 6.791 | 7.475 | 9.707 | 10.908 | 8.742 | 7.262 | 6.244 | 6.411 | 5.060 | 4.376 | 3.097 | 8.300 | 10.094 | 16.968 | 15.349 | 10.371 | 12.741 | 7.563 | 11.214 |
| Ændring (%) | 49,42 | 10,07 | 29,86 | 12,37 | -19,86 | -16,93 | -14,02 | 2,67 | -21,07 | -13,52 | -29,23 | 168,00 | 21,61 | 68,10 | -9,54 | -32,43 | 22,85 | -40,64 | 48,27 | |
| % af pengestrømmen | -201,55 | 863,99 | 840,83 | 262,99 | 317,46 | -900,31 | -600,17 | -211,45 | -351,29 | -251,62 | -143,90 | -114,75 | 375,91 | 584,14 | 172,39 | 305,88 | -1.858,60 | 5.612,78 | -167,84 | -1.568,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.427 | -5.551 | -5.840 | -6.688 | -6.477 | -6.702 | -5.839 | -5.992 | -6.524 | -6.761 | -6.702 | -6.228 | -6.765 | -6.818 | -7.075 | -6.190 | -7.043 | -7.367 | -6.473 | -7.348 |
| Ændring (%) | 2,28 | 5,21 | 14,52 | -3,15 | 3,47 | -12,88 | 2,62 | 8,88 | 3,63 | -0,87 | -7,07 | 8,62 | 0,78 | 3,77 | -12,51 | 13,78 | 4,60 | -12,14 | 13,52 | |
| % af pengestrømmen | 240,67 | -706,23 | -656,92 | -181,20 | -188,50 | 690,22 | 482,56 | 202,91 | 357,48 | 336,20 | 220,39 | 230,75 | -306,39 | -394,56 | -71,88 | -123,36 | 1.262,19 | -3.245,37 | 143,65 | 1.027,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.158 | -387 | -588 | -30 | -1.566 | -3.653 | -3.391 | -4.010 | -3.080 | -1.653 | -1.058 | 187 | 629 | -1.689 | -616 | -4.767 | -5.099 | -5.089 | -6.947 | -4.905 |
| Ændring (%) | -66,58 | 51,94 | -94,90 | 5.120,00 | 133,27 | -7,17 | 18,25 | -23,19 | -46,33 | -36,00 | -117,67 | 236,36 | -368,52 | -63,53 | 673,86 | 6,96 | -0,20 | 36,51 | -29,39 | |
| % af pengestrømmen | 51,35 | -49,24 | -66,14 | -0,81 | -45,58 | 376,21 | 280,25 | 135,79 | 168,77 | 82,20 | 34,79 | -6,93 | 28,49 | -97,74 | -6,26 | -95,00 | 913,80 | -2.241,85 | 154,17 | 686,01 |
| Cash Flow | -2.255 | 786 | 889 | 3.691 | 3.436 | -971 | -1.210 | -2.953 | -1.825 | -2.011 | -3.041 | -2.699 | 2.208 | 1.728 | 9.843 | 5.018 | -558 | 227 | -4.506 | -715 |
| Ændring (%) | -134,86 | 13,10 | 315,19 | -6,91 | -128,26 | 24,61 | 144,05 | -38,20 | 10,19 | 51,22 | -11,25 | -181,81 | -21,74 | 469,62 | -49,02 | -111,12 | -140,68 | -2.085,02 | -84,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
