Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 951 | 1.181 | 874 | -180 | -286 | 3.503 | 2.296 | 1.344 | 2.665 | 2.253 |
| Ændring (%) | 24,19 | -25,99 | -120,59 | 58,89 | -1.324,83 | -34,46 | -41,48 | 98,36 | -15,46 | |
| % af pengestrømmen | -145,41 | -284,58 | -66,26 | 11,93 | 53,36 | -275,18 | -113,33 | -3.587,26 | 331,06 | 148,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.133 | -1.287 | -1.922 | -991 | -465 | -908 | -1.669 | -1.261 | -372 | -599 |
| Ændring (%) | 13,59 | 49,34 | -48,44 | -53,08 | 95,27 | 83,81 | -24,42 | -70,51 | 61,02 | |
| % af pengestrømmen | 173,24 | 310,12 | 145,72 | 65,67 | 86,75 | 71,33 | 82,38 | 3.367,84 | -46,21 | -39,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -409 | -368 | -510 | -622 | -304 | -3.985 | -2.564 | -311 | -1.871 | -410 |
| Ændring (%) | -10,02 | 38,59 | 21,96 | -51,13 | 1.210,86 | -35,66 | -87,85 | 500,74 | -78,09 | |
| % af pengestrømmen | 62,54 | 88,67 | 38,67 | 41,22 | 56,72 | 313,04 | 126,55 | 831,57 | -232,42 | -26,97 |
| Cash Flow | -654 | -415 | -1.319 | -1.509 | -536 | -1.273 | -2.026 | -37 | 805 | 1.520 |
| Ændring (%) | -36,54 | 217,83 | 14,40 | -64,48 | 137,50 | 59,15 | -98,15 | -2.249,36 | 88,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
