Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.920 | 6.867 | 5.287 | -3.416 | -7.744 | -1.845 | 1.276 | 5.225 | 2.918 |
| Ændring (%) | -23,02 | -23,01 | -164,61 | 126,70 | -76,18 | -169,16 | 309,48 | -44,15 | |
| % af pengestrømmen | 281,30 | 42,90 | 39,33 | 65,90 | 66,85 | 14,57 | -79,01 | 611,11 | -43,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.134 | 10.661 | 9.843 | -6.823 | -9.011 | -9.482 | -6.848 | -15.472 | -18.768 |
| Ændring (%) | -440,17 | -7,67 | -169,32 | 32,07 | 5,23 | -27,78 | 125,93 | 21,30 | |
| % af pengestrømmen | -98,83 | 66,60 | 73,23 | 131,62 | 77,79 | 74,86 | 424,02 | -1.809,59 | 280,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.636 | -1.555 | -1.752 | 5.121 | 5.128 | -1.496 | 4.080 | 11.200 | 9.238 |
| Ændring (%) | -41,01 | 12,67 | -392,29 | 0,14 | -129,17 | -372,73 | 174,51 | -17,52 | |
| % af pengestrømmen | -83,13 | -9,71 | -13,03 | -98,78 | -44,27 | 11,81 | -252,63 | 1.309,94 | -138,00 |
| Cash Flow | 3.171 | 16.008 | 13.442 | -5.184 | -11.584 | -12.666 | -1.615 | 855 | -6.694 |
| Ændring (%) | 404,82 | -16,03 | -138,57 | 123,46 | 9,34 | -87,25 | -152,94 | -882,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
