Pengestrømsopgørelse (TTM)
ShinMaywa Industries, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.824 | 15.998 | 10.953 | 6.404 | -2.135 | 14.065 | 21.711 | 38.145 | 44.859 | 20.499 | 15.179 | 8.257 | 6.039 | 24.364 |
| Ændring (%) | 104,47 | -31,54 | -41,53 | -133,34 | -758,78 | 54,36 | 75,69 | 17,60 | -54,30 | -25,95 | -45,60 | -26,86 | 303,44 | |
| % af pengestrømmen | -240,96 | 412,21 | -1.036,23 | -159,58 | -54,00 | 3.950,84 | 658,71 | -2.548,10 | 1.030,53 | 380,32 | 257,53 | 236,93 | -652,86 | 319,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.528 | -7.221 | -7.788 | -7.164 | -6.118 | -8.217 | -9.098 | -11.113 | -10.969 | -10.806 | -11.181 | -9.720 | -10.013 | -10.571 |
| Ændring (%) | -15,33 | 7,85 | -8,01 | -14,60 | 34,31 | 10,72 | 22,15 | -1,30 | -1,49 | 3,47 | -13,07 | 3,01 | 5,57 | |
| % af pengestrømmen | 262,64 | -186,06 | 736,80 | 178,52 | -154,73 | -2.308,15 | -276,03 | 742,35 | -251,99 | -200,48 | -189,70 | -278,91 | 1.082,49 | -138,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.992 | -5.203 | -5.262 | -4.108 | 11.810 | -5.884 | -9.755 | -29.457 | -30.323 | -5.115 | 2.099 | 5.594 | 3.182 | -6.259 |
| Ændring (%) | 73,90 | 1,13 | -21,93 | -387,49 | -149,82 | 65,79 | 201,97 | 2,94 | -83,13 | -141,04 | 166,51 | -43,12 | -296,70 | |
| % af pengestrømmen | 92,15 | -134,06 | 497,82 | 102,37 | 298,68 | -1.652,81 | -295,96 | 1.967,74 | -696,60 | -94,90 | 35,61 | 160,52 | -344,00 | -82,18 |
| Cash Flow | -3.247 | 3.881 | -1.057 | -4.013 | 3.954 | 356 | 3.296 | -1.497 | 4.353 | 5.390 | 5.894 | 3.485 | -925 | 7.616 |
| Ændring (%) | -219,53 | -127,24 | 279,66 | -198,53 | -91,00 | 825,84 | -145,42 | -390,78 | 23,82 | 9,35 | -40,87 | -126,54 | -923,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
