Pengestrømsopgørelse (TTM)
HKS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.060 | 1.212 | 690 | 658 | 560 | 694 | 588 | 380 | 889 |
| Ændring (%) | 14,34 | -43,07 | -4,64 | -14,89 | 23,93 | -15,27 | -35,37 | 133,95 | |
| % af pengestrømmen | 187,28 | 187,33 | -2.225,81 | -162,07 | -225,81 | -153,20 | -176,05 | 299,21 | 29.633,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -220 | -277 | -583 | -946 | -468 | -822 | -901 | -12 | -343 |
| Ændring (%) | 25,91 | 110,47 | 62,26 | -50,53 | 75,64 | 9,61 | -98,67 | 2.758,33 | |
| % af pengestrømmen | -38,87 | -42,81 | 1.880,65 | 233,00 | 188,71 | 181,46 | 269,76 | -9,45 | -11.433,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -273 | -312 | -166 | -166 | -371 | -329 | -31 | -243 | -538 |
| Ændring (%) | 14,29 | -46,79 | -0,00 | 123,49 | -11,32 | -90,58 | 683,87 | 121,40 | |
| % af pengestrømmen | -48,23 | -48,22 | 535,48 | 40,89 | 149,60 | 72,63 | 9,28 | -191,34 | -17.933,33 |
| Cash Flow | 566 | 647 | -31 | -406 | -248 | -453 | -334 | 127 | 3 |
| Ændring (%) | 14,31 | -104,79 | 1.209,68 | -38,92 | 82,66 | -26,27 | -138,02 | -97,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
