Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tanaka Seimitsu Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.105 | 3.059 | 4.198 | 2.369 | 2.621 | 4.975 | 7.192 | 7.422 | 5.497 | 4.421 |
| Ændring (%) | 176,83 | 37,23 | -43,57 | 10,64 | 89,81 | 44,56 | 3,20 | -25,94 | -19,57 | |
| % af pengestrømmen | -85,46 | 361,58 | 2.528,92 | -500,85 | 738,31 | 341,69 | 351,34 | 546,94 | -789,80 | -711,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.053 | -1.444 | -552 | -1.701 | -1.628 | -1.107 | -1.558 | -2.823 | -3.439 | -3.130 |
| Ændring (%) | -64,37 | -61,77 | 208,15 | -4,29 | -32,00 | 40,74 | 81,19 | 21,82 | -8,99 | |
| % af pengestrømmen | 313,46 | -170,69 | -332,53 | 359,62 | -458,59 | -76,03 | -76,11 | -208,03 | 494,11 | 504,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.810 | -879 | -3.585 | -1.385 | -1.345 | -2.666 | -3.840 | -3.664 | -2.894 | -2.095 |
| Ændring (%) | -148,56 | 307,85 | -61,37 | -2,89 | 98,22 | 44,04 | -4,58 | -21,02 | -27,61 | |
| % af pengestrømmen | -139,98 | -103,90 | -2.159,64 | 292,81 | -378,87 | -183,10 | -187,59 | -270,01 | 415,80 | 337,36 |
| Cash Flow | -1.293 | 846 | 166 | -473 | 355 | 1.456 | 2.047 | 1.357 | -696 | -621 |
| Ændring (%) | -165,43 | -80,38 | -384,94 | -175,05 | 310,14 | 40,59 | -33,71 | -151,29 | -10,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
