Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tein, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 967 | 1.076 | 442 | 366 | 1.110 | 1.074 | 576 | 583 | 586 | 686 |
| Ændring (%) | 11,27 | -58,92 | -17,19 | 203,28 | -3,24 | -46,37 | 1,22 | 0,51 | 17,06 | |
| % af pengestrømmen | 223,84 | 224,63 | -197,32 | -233,12 | 566,33 | 1.491,67 | -453,54 | -594,90 | -283,09 | -486,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -285 | -389 | -473 | -552 | -585 | -418 | -311 | -289 | -230 | -266 |
| Ændring (%) | 36,49 | 21,59 | 16,70 | 5,98 | -28,55 | -25,60 | -7,07 | -20,42 | 15,65 | |
| % af pengestrømmen | -65,97 | -81,21 | 211,16 | 351,59 | -298,47 | -580,56 | 244,88 | 294,90 | 111,11 | 188,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -263 | -263 | -255 | -51 | -463 | -613 | -405 | -456 | -563 | -557 |
| Ændring (%) | -0,00 | -3,04 | -80,00 | 807,84 | 32,40 | -33,93 | 12,59 | 23,46 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | -60,88 | -54,91 | 113,84 | 32,48 | -236,22 | -851,39 | 318,90 | 465,31 | 271,98 | 395,04 |
| Cash Flow | 432 | 479 | -224 | -157 | 196 | 72 | -127 | -98 | -207 | -141 |
| Ændring (%) | 10,88 | -146,76 | -29,91 | -224,84 | -63,27 | -276,39 | -22,83 | 111,22 | -31,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
