Pengestrømsopgørelse (TTM)
Faltec Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.224 | 2.186 | 1.249 | 3.041 | 4.539 | 6.573 | 5.310 | 4.658 | 5.065 |
| Ændring (%) | -69,74 | -42,86 | 143,47 | 49,26 | 44,81 | -19,21 | -12,28 | 8,74 | |
| % af pengestrømmen | 613,24 | -89,96 | 181,01 | 195,06 | -2.750,91 | 247,20 | 184,63 | 3.280,28 | -1.269,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.989 | -4.382 | -4.131 | -3.634 | -3.911 | -3.761 | -3.090 | -3.136 | -3.574 |
| Ændring (%) | 46,60 | -5,73 | -12,03 | 7,62 | -3,84 | -17,84 | 1,49 | 13,97 | |
| % af pengestrømmen | -253,74 | 180,33 | -598,70 | -233,10 | 2.370,30 | -141,44 | -107,44 | -2.208,45 | 895,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.423 | -684 | 2.815 | 1.877 | -813 | -59 | 551 | -1.905 | -1.433 |
| Ændring (%) | -80,02 | -511,55 | -33,32 | -143,31 | -92,74 | -1.033,90 | -445,74 | -24,78 | |
| % af pengestrømmen | -290,58 | 28,15 | 407,97 | 120,40 | 492,73 | -2,22 | 19,16 | -1.341,55 | 359,15 |
| Cash Flow | 1.178 | -2.430 | 690 | 1.559 | -165 | 2.659 | 2.876 | 142 | -399 |
| Ændring (%) | -306,28 | -128,40 | 125,94 | -110,58 | -1.711,52 | 8,16 | -95,06 | -380,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
