Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lecip Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.887 | -1.130 | 424 | 2.300 | -674 | -1.494 | 150 | 2.336 | 2.396 | 1.183 |
| Ændring (%) | -159,88 | -137,52 | 442,45 | -129,30 | 121,66 | -110,04 | 1.457,33 | 2,57 | -50,63 | |
| % af pengestrømmen | 80,57 | -99,21 | -142,76 | 302,23 | 530,71 | 163,28 | -37,22 | -1.086,51 | -300,63 | -132,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -724 | -481 | -215 | -138 | -222 | -222 | -202 | -105 | -437 | -1.556 |
| Ændring (%) | -33,56 | -55,30 | -35,81 | 60,87 | -0,00 | -9,01 | -48,02 | 316,19 | 256,06 | |
| % af pengestrømmen | -30,91 | -42,23 | 72,39 | -18,13 | 174,80 | 24,26 | 50,12 | 48,84 | 54,83 | 174,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.098 | 2.747 | -507 | -1.415 | 733 | 781 | -372 | -2.480 | -2.769 | -543 |
| Ændring (%) | 150,18 | -118,46 | 179,09 | -151,80 | 6,55 | -147,63 | 566,67 | 11,65 | -80,39 | |
| % af pengestrømmen | 46,88 | 241,18 | 170,71 | -185,94 | -577,17 | -85,36 | 92,31 | 1.153,49 | 347,43 | 61,01 |
| Cash Flow | 2.342 | 1.139 | -297 | 761 | -127 | -915 | -403 | -215 | -797 | -890 |
| Ændring (%) | -51,37 | -126,08 | -356,23 | -116,69 | 620,47 | -55,96 | -46,65 | 270,70 | 11,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
