Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanemitsu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 568 | 563 | 911 | 1.090 | 905 | 903 | 1.004 | 1.416 | 1.449 | 1.651 |
| Ændring (%) | -0,88 | 61,81 | 19,65 | -16,97 | -0,22 | 11,18 | 41,04 | 2,33 | 13,94 | |
| % af pengestrømmen | 224,51 | 58,22 | 201,55 | 409,77 | 932,99 | 218,12 | 50.200,00 | -718,78 | -298,15 | -1.897,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -845 | -434 | -534 | -522 | -308 | -330 | -843 | -992 | -1.257 | -1.037 |
| Ændring (%) | -48,64 | 23,04 | -2,25 | -41,00 | 7,14 | 155,45 | 17,67 | 26,71 | -17,50 | |
| % af pengestrømmen | -333,99 | -44,88 | -118,14 | -196,24 | -317,53 | -79,71 | -42.150,00 | 503,55 | 258,64 | 1.191,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 553 | 885 | 61 | -328 | -677 | -273 | -199 | -727 | -742 | -799 |
| Ændring (%) | 60,04 | -93,11 | -637,70 | 106,40 | -59,68 | -27,11 | 265,33 | 2,06 | 7,68 | |
| % af pengestrømmen | 218,58 | 91,52 | 13,50 | -123,31 | -697,94 | -65,94 | -9.950,00 | 369,04 | 152,67 | 918,39 |
| Cash Flow | 253 | 967 | 452 | 266 | 97 | 414 | 2 | -197 | -486 | -87 |
| Ændring (%) | 282,21 | -53,26 | -41,15 | -63,53 | 326,80 | -99,52 | -9.950,00 | 146,70 | -82,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
