Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanemitsu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 911 | 1.090 | 905 | 903 | 1.004 | 1.416 | 1.449 | 1.651 | 1.776 |
| Ændring (%) | 19,65 | -16,97 | -0,22 | 11,18 | 41,04 | 2,33 | 13,94 | 7,57 | |
| % af pengestrømmen | 201,55 | 409,77 | 932,99 | 218,12 | 50.200,00 | -718,78 | -298,15 | -1.897,70 | 277,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -534 | -522 | -308 | -330 | -843 | -992 | -1.257 | -1.037 | 39 |
| Ændring (%) | -2,25 | -41,00 | 7,14 | 155,45 | 17,67 | 26,71 | -17,50 | -103,76 | |
| % af pengestrømmen | -118,14 | -196,24 | -317,53 | -79,71 | -42.150,00 | 503,55 | 258,64 | 1.191,95 | 6,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61 | -328 | -677 | -273 | -199 | -727 | -742 | -799 | -1.179 |
| Ændring (%) | -637,70 | 106,40 | -59,68 | -27,11 | 265,33 | 2,06 | 7,68 | 47,56 | |
| % af pengestrømmen | 13,50 | -123,31 | -697,94 | -65,94 | -9.950,00 | 369,04 | 152,67 | 918,39 | -184,51 |
| Cash Flow | 452 | 266 | 97 | 414 | 2 | -197 | -486 | -87 | 639 |
| Ændring (%) | -41,15 | -63,53 | 326,80 | -99,52 | -9.950,00 | 146,70 | -82,10 | -834,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
