Pengestrømsopgørelse (TTM)
SBI ARUHI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.972 | 3.515 | 16.323 | 3.716 | 861 | 4.601 | 73 | 1.495 | 6.536 | 2.988 | -2.541 | -3.425 | -5.060 | -8.215 | 1.232 | -5.366 | -10.574 | -6.313 | -9.490 |
| Ændring (%) | -41,14 | 364,38 | -77,23 | -76,83 | 434,38 | -98,41 | 1.947,95 | 337,19 | -54,28 | -185,04 | 34,79 | 47,74 | 62,35 | -115,00 | -535,55 | 97,06 | -40,30 | 50,32 | |
| % af pengestrømmen | 46,97 | 68,92 | 144,68 | -24,49 | -8,15 | -95,34 | -0,47 | -29,53 | -196,16 | -25,48 | 108,78 | -105,48 | 232,32 | -778,67 | 173,52 | 2.009,74 | -223,36 | -152,78 | -119,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -711 | -741 | -617 | -698 | -786 | -723 | -754 | -712 | -677 | -718 | 484 | 544 | 784 | 1 | -1.172 | -5.164 | -5.442 | -4.734 | -5.113 |
| Ændring (%) | 4,22 | -16,73 | 13,13 | 12,61 | -8,02 | 4,29 | -5,57 | -4,92 | 6,06 | -167,41 | 12,40 | 44,12 | -99,87 | -117.300,00 | 340,61 | 5,38 | -13,01 | 8,01 | |
| % af pengestrømmen | -5,59 | -14,53 | -5,47 | 4,60 | 7,44 | 14,98 | 4,88 | 14,06 | 20,32 | 6,12 | -20,72 | 16,75 | -36,00 | 0,09 | -165,07 | 1.934,08 | -114,96 | -114,57 | -64,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.455 | 2.328 | -4.424 | -18.189 | -10.641 | -8.704 | -14.779 | -5.846 | -9.191 | -13.996 | -278 | 6.128 | 2.098 | 9.269 | 648 | 10.263 | 20.750 | 15.178 | 22.535 |
| Ændring (%) | -68,77 | -290,03 | 311,14 | -41,50 | -18,20 | 69,80 | -60,44 | 57,22 | 52,28 | -98,01 | -2.304,32 | -65,76 | 341,80 | -93,01 | 1.483,80 | 102,18 | -26,85 | 48,47 | |
| % af pengestrømmen | 58,64 | 45,65 | -39,21 | 119,89 | 100,71 | 180,36 | 95,59 | 115,47 | 275,84 | 119,37 | 11,90 | 188,73 | -96,33 | 878,58 | 91,27 | -3.843,82 | 438,32 | 367,33 | 284,10 |
| Cash Flow | 12.714 | 5.100 | 11.282 | -15.171 | -10.566 | -4.826 | -15.461 | -5.063 | -3.332 | -11.725 | -2.336 | 3.247 | -2.178 | 1.055 | 710 | -267 | 4.734 | 4.132 | 7.932 |
| Ændring (%) | -59,89 | 121,22 | -234,47 | -30,35 | -54,33 | 220,37 | -67,25 | -34,19 | 251,89 | -80,08 | -239,00 | -167,08 | -148,44 | -32,70 | -137,61 | -1.873,03 | -12,72 | 91,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
