Pengestrømsopgørelse (TTM)
J-Lease Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 418 | 847 | 1.246 | 1.339 | 1.357 | 1.563 | 1.694 | 1.361 | 1.573 | 2.061 |
| Ændring (%) | 102,63 | 47,11 | 7,46 | 1,34 | 15,18 | 8,38 | -19,66 | 15,58 | 31,02 | |
| % af pengestrømmen | 275,00 | 683,06 | 2.492,00 | -1.653,09 | -1.384,69 | 878,09 | 379,82 | 574,26 | 1.470,09 | 225,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -197 | -123 | -251 | -288 | -205 | -153 | -231 | -346 | -1.347 | -1.283 |
| Ændring (%) | -37,56 | 104,07 | 14,74 | -28,82 | -25,37 | 50,98 | 49,78 | 289,31 | -4,75 | |
| % af pengestrømmen | -129,61 | -99,19 | -502,00 | 355,56 | 209,18 | -85,96 | -51,79 | -145,99 | -1.258,88 | -140,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -599 | -943 | -1.131 | -1.249 | -1.231 | -1.016 | -777 | -119 | 135 |
| Ændring (%) | 768,12 | 57,43 | 19,94 | 10,43 | -1,44 | -17,47 | -23,52 | -84,68 | -213,45 | |
| % af pengestrømmen | -45,39 | -483,06 | -1.886,00 | 1.396,30 | 1.274,49 | -691,57 | -227,80 | -327,85 | -111,21 | 14,80 |
| Cash Flow | 152 | 124 | 50 | -81 | -98 | 178 | 446 | 237 | 107 | 912 |
| Ændring (%) | -18,42 | -59,68 | -262,00 | 20,99 | -281,63 | 150,56 | -46,86 | -54,85 | 752,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
