Pengestrømsopgørelse (TTM)
GMO Financial Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18.767 | -32.493 | -9.180 | 4.564 | 608 | 10.505 | 3.966 | 23.729 | 42.289 | 11.896 |
| Ændring (%) | 73,14 | -71,75 | -149,72 | -86,68 | 1.627,80 | -62,25 | 498,31 | 78,22 | -71,87 | |
| % af pengestrømmen | 370,38 | -937,21 | -30,95 | 52,82 | 11,31 | 117,90 | 45,05 | 68,57 | 150,98 | 51,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.636 | -18.604 | -19.377 | -4.753 | -3.774 | -10.819 | -13.956 | -6.607 | -623 | 723 |
| Ændring (%) | 1.037,16 | 4,16 | -75,47 | -20,60 | 186,67 | 29,00 | -52,66 | -90,57 | -216,05 | |
| % af pengestrømmen | 32,29 | -536,60 | -65,33 | -55,01 | -70,23 | -121,43 | -158,54 | -19,09 | -2,22 | 3,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.350 | 54.547 | 57.836 | 8.576 | 8.492 | 9.136 | 18.361 | 16.980 | -13.346 | 10.410 |
| Ændring (%) | 255,36 | 6,03 | -85,17 | -0,98 | 7,58 | 100,97 | -7,52 | -178,60 | -178,00 | |
| % af pengestrømmen | -302,94 | 1.573,32 | 195,00 | 99,26 | 158,02 | 102,54 | 208,58 | 49,07 | -47,65 | 45,13 |
| Cash Flow | -5.067 | 3.467 | 29.659 | 8.640 | 5.374 | 8.910 | 8.803 | 34.604 | 28.009 | 23.067 |
| Ændring (%) | -168,42 | 755,47 | -70,87 | -37,80 | 65,80 | -1,20 | 293,09 | -19,06 | -17,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
