Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 262.692 | -117.632 | -371.286 | -506.319 | -833.257 | 21.508 | -32.063 | -771.903 | -261.626 |
| Ændring (%) | -144,78 | 215,63 | 36,37 | 64,57 | -102,58 | -249,07 | 2.307,46 | -66,11 | |
| % af pengestrømmen | 87,23 | -131,24 | 327,19 | -556,66 | 706,29 | 9,75 | -182,92 | 436,07 | -69,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105.807 | 24.450 | 84.409 | 132.413 | 100.344 | -63.311 | -118.081 | 65.873 | 54.887 |
| Ændring (%) | -123,11 | 245,23 | 56,87 | -24,22 | -163,09 | 86,51 | -155,79 | -16,68 | |
| % af pengestrømmen | -35,13 | 27,28 | -74,38 | 145,58 | -85,05 | -28,69 | -673,67 | -37,21 | 14,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 144.267 | 182.811 | 173.397 | 464.859 | 614.935 | 262.494 | 167.674 | 529.019 | 581.044 |
| Ændring (%) | 26,72 | -5,15 | 168,09 | 32,28 | -57,31 | -36,12 | 215,50 | 9,83 | |
| % af pengestrømmen | 47,91 | 203,96 | -152,80 | 511,08 | -521,23 | 118,94 | 956,61 | -298,86 | 155,23 |
| Cash Flow | 301.151 | 89.630 | -113.477 | 90.956 | -117.977 | 220.690 | 17.528 | -177.012 | 374.303 |
| Ændring (%) | -70,24 | -226,61 | -180,15 | -229,71 | -287,06 | -92,06 | -1.109,88 | -311,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
